trader avec le carnet d’ordres en bourse et forex
Afin d’analyser les marchés en bourse et au forex le trader dispose de plusieurs méthodes, parmi les plus connues on peut citer l’analyse technique et l’analyse fondamentale, les partisans de ces 2 types d’analyse s’opposent depuis de nombreuses années de manière parfois virulente , d’autres traders ont opté pour un autre système d’analyse, il s’agit du trading sur carnet d’ordres leurs seuls critères de décision reposent sur des données numériques. .
Qu’est-ce que le carnet d’ordres en bourse et au forex ?
En bourse le carnet d’ordres affiche les 5 dernieres opérations exécutés à la vente et à l’achat, ces ordres peuvent être appréciés en général par le biais de 3 variables :
-la quantité
-le prix
-Le nombre d’opérations
Les caractéristiques du carnet d’ordres en bourse et au forex peuvent varier d’une plateforme à l’autre mais en général ces 3 variables seront toujours présentes.
Ces données numériques peuvent fournir à l’investisseur un bon nombre d’informations sur la psychologie à l’instant t des intervenants.
les possibilités avec le carnet d’ordre:
Etudier la tendance avec le carnet d’ordre:
En calculant le nombre total de positions prises ainsi que leurs quantités vous pourrez étudier la tendance , et savoir qui des vendeurs ou des acheteurs influent sur le cours à un instant bien précis . Le carnet d’ordres permet d’être au plus près des mouvements boursiers et de ressentir réellement les pressions naissantes et les futurs retournements de tendance ….
Liquidité sur le carnet d’ordre en bourse et au forex .
La liquidité permet de savoir si les intervenants sont présents sur le marché, elle découle des volumes. Si les intervenants sont nombreux vous aurez plus de chances de trouver une contrepartie à vos trades.
Le carnet d’ordres permet d’étudier la liquidité d’un actif. Celle-ci s’apprécie en comparant l’écart de prix des 5 dernières valeurs pour l’offre et la demande, plus cette intervalle est resserrée plus la liquidité est importante.
Une liquidité importante signifie que la pression acheteuse ou vendeuse est importante on dit que la profondeur du marché est faible.
Cette méthode est un très bon exemple de l’utilité du carnet d’ordres , avec l’étude du tassement des valeurs nous pouvons voir à l’instant T si la pression est vendeuse ou acheteuse.
Le développement des aptitudes pour utiliser ces méthodes se fait avec l’expérience et la répétition des actions, avec la pratique beaucoup de scalpeur sur carnet d’ordres développent une sorte d’intuition qui leur permet d’appréhender de manière plus efficace les retournements de tendance et de ressentir de manière optimale la pression du marché.
Volatilité avec le canet d’ordre en bourse et au forex:
La volatilité en bourse et au forex permet de savoir si le marché est nerveux, si il fluctue de manière importante, cette caractéristique est aussi bien recherchée par certains traders que redoutée par d’autres, tout dépend de la stratégie et de la personnalité de l’investisseur.
Afin connaitre la volatilité d’un actif il faut calculer l’écart entre le meilleur offreur et le meilleur demandeur, si celui-ci est élevé la nervosité des marchés est importante et inversement.
La valeur de prix correspondant au meilleur offreur est celle qui est la moins élevé et la valeur de prix correspondant au meilleur demandeur est celle qui est la plus élevé.
L’écart entre ces 2 variables représente donc un moyen d’étudier la volatilité, il correspond également au spread à payer pour entrer en position, durant les périodes de forte volatilité le spread s’élargit, pour avoir des frais moins couteux il est donc conseillé d’entrer en position lorsque les valeurs affichent l’ écart le plus fiable possible.
Les accumulations sur le carnet d’ordre.
Lorsque les quantités d’opérations d’un actif augmentent anormalement en approchant d’une fourchette de prix, il est fort probable que le cours soit proche d’une résistance ou d’un support les ordres d’achat/vente augmentent ce peut qui peut ralentir voir stopper la hausse/baisse. Il est alors important de se préparer éventuellement à couper sa position et surveiller attentivement le cours afin d’éviter que les vendeurs/acheteur prennent l’ascendant ce qui pourrait provoquer un virulent retournement de tendance.
Seuils psychologique avec le carnet d’ordre.
En bourse et au forex les statistiques prouvent que les retournements se font souvent lorsque les cours approchent d’un chiffre rond, afin d’éviter toute mauvaise surprise il serait judicieux de placer son sell stop et son take profit quelques décimales avant/après le fameux chiffre rond.
Le carnet d’ordre permet de manière presque optimale de trader ces zones de prix symboliques étant donné que le trader traite au plus près des valeurs numériques.
les inconvénients du carnet d’ordre en bourse et au forex .
– Une des conditions importantes est que cet outil soit directement relié aux flux, certains brokers fournissent les cotations du carnet avec plusieurs minutes de retard ce qui peut nuire à son efficacité.
-Parfois le carnet d’ordre en bourse et au forex peut fournir des informations trompeuses en effet certains traders et institutions placent des ordres en attente et les annulent par la suite ceci donc peut al l’altérer l’analyse.
-comme on l’a dit plus haut les cours peuvent ne pas être actualisés en temps réel, plusieurs minutes de décalage sont souvent présentes. Ce problème touche principalement les particuliers certains brokers ne mettent pas à disposition de leurs clients un flux similaire à celui qu’on peut par exemple retrouver sur les plateformes des traders professionnels. L’actualisation des données est très importante en trading en particulier pour les scalpeurs qui peuvent intervenir sur des micros variations de cours. Certains investisseurs vont même jusqu’à déménager à Londres pour recevoir les flux numériques de manière optimale en étant au plus proche de la place boursière principale.
Conclusion.
Le carnet d’ordre est un outil très important pour les investisseurs, il permet entre autres d’étudier à l’instant t certaines spécificités des marchés à telles que la liquidité la volatilité, les seuils psychologiques, repérer les zones d’accumulations… Cet outil peut faire partie intégrante d’une stratégie de trading ou être combiné à d’autres méthodes d’analyse telles que l ‘analyse fondamentale et technique.
articles connexes:
1:Comment lire et utiliser le carnet d’ordres ? – ABC Bourse